| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 41 231.00 | 22 002.00 | 63 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 166.00 | 45 231.00 | 56 935.00 | 102 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 293.00 | | 353 293.00 | 353 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 459.00 | 45 231.00 | 410 228.00 | 455 459.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
DH Report à nouveau | -129 211.00 | -68 716.00 | | -129 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 491.00 | -60 496.00 | | 196 491.00 |
DL TOTAL (I) | 265 542.00 | 69 051.00 | | 265 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 571.00 | 29 393.00 | | 21 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 43 366.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 45 923.00 | | 33 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 15 491.00 | | 81 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 686.00 | 134 173.00 | | 144 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 228.00 | 203 224.00 | | 410 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 686.00 | 112 802.00 | | 144 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 134.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 2 134.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826.00 | 5 017.00 | | 23 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826.00 | 5 017.00 | | 23 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -2 883.00 | | -22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 725.00 | 266 839.00 | | 466 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 234.00 | 327 335.00 | | 270 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 491.00 | -60 496.00 | | 196 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 287.00 | | 8 879.00 | 93 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | | 8 879.00 | 54 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 878.00 | 10 353.00 | | 34 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 10 353.00 | | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 485.00 | 126 712.00 | 14 773.00 | 141 485.00 |
VW T.V.A. | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 1 638.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 580.00 | 96 712.00 | | 41 580.00 |
ST Autres comptes | 82 707.00 | 62 516.00 | | 82 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 569.00 | 57 956.00 | | 57 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | 1 751.00 | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 271.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | 2 909.00 | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 166.00 | 70 367.00 | | 73 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 530.00 | 9 536.00 | | 13 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 556.00 | 218 935.00 | | 189 556.00 |