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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 508.00 | 140 078.00 | 430.00 | 140 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 097.00 | 140 078.00 | 3 019.00 | 143 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BZ Autres créances | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CF Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 841.00 | 140 078.00 | 101 763.00 | 241 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 723.00 | -112 711.00 | | -209 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 698.00 | -97 013.00 | | -23 698.00 |
DL TOTAL (I) | -224 621.00 | -200 923.00 | | -224 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 942.00 | 240 846.00 | | 235 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 251.00 | 15 407.00 | | 26 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 384.00 | 320 444.00 | | 326 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 763.00 | 119 520.00 | | 101 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 384.00 | 320 444.00 | | 326 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 322.00 | 150 320.00 | | 202 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 020.00 | 247 332.00 | | 226 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 698.00 | -97 013.00 | | -23 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 089.00 | | 8.00 | 143 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 8.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 782.00 | 296.00 | | 139 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 782.00 | 296.00 | | 139 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 942.00 | 235 942.00 | | 235 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VB T. V. A. | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VI Groupe et associés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 384.00 | 326 384.00 | | 326 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 912.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 478.00 | 21 035.00 | | 24 478.00 |
ST Autres comptes | 31 805.00 | 43 387.00 | | 31 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 181.00 | 38 078.00 | | 36 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | 4 746.00 | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 447.00 | 36 474.00 | | 41 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 812.00 | 8 776.00 | | 14 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 465.00 | 102 499.00 | | 92 465.00 |