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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 5 313.00 | 2 203.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 558.00 | 59 937.00 | 83 620.00 | 143 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 432.00 | 65 251.00 | 139 180.00 | 204 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BZ Autres créances | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CF Disponibilités | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 666.00 | 65 251.00 | 385 415.00 | 450 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 233.00 | | | 232 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 415.00 | | | 385 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
FQ Autres produits | | | 12 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 167.00 | | | 184 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 809.00 | | 42 916.00 | 195 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 294.00 | 204 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 294.00 | 151 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 452.00 | | 42 916.00 | 142 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 765.00 | 24 016.00 | 33 530.00 | 74 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 765.00 | 24 016.00 | 33 530.00 | 74 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 233.00 | 232 233.00 | | 232 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 467.00 | 31 027.00 | 15 440.00 | 46 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 322.00 | 331 881.00 | 15 440.00 | 347 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 535.00 | | | 72 535.00 |