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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | 5 379.00 | 1 179.00 | 6 558.00 |
072 Créances – Autres | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 863 273.00 | | 863 273.00 | 863 273.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 918.00 | 5 379.00 | 902 539.00 | 907 918.00 |
110 Total général Actif | 917 210.00 | 14 671.00 | 902 539.00 | 917 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 268.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 816 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 234.00 | 5 250.00 | | 4 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 145.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 381.00 | 5 395.00 | | 4 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 581.00 | -2 895.00 | | -1 581.00 |
280 Produits financiers | 11 778.00 | 15 377.00 | | 11 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 872.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 667.00 | 10 610.00 | | 8 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |