| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 266.00 | 33 696.00 | 9 570.00 | 43 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 793.00 | 231 217.00 | 87 577.00 | 318 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 441.00 | 194 835.00 | 20 606.00 | 215 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 951.00 | 459 748.00 | 123 204.00 | 582 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BN En cours de production de biens | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 889.00 | | 652 889.00 | 652 889.00 |
CF Disponibilités | 268 428.00 | | 268 428.00 | 268 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 262.00 | | 1 120 262.00 | 1 120 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 213.00 | 459 748.00 | 1 243 465.00 | 1 703 213.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 257.00 | 690 227.00 | | 779 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | 89 030.00 | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 832 718.00 | 787 642.00 | | 832 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 381.00 | 61 998.00 | | 90 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 384.00 | 25 384.00 | | 45 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 474.00 | 124 312.00 | | 168 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 520.00 | 72 545.00 | | 104 520.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 440.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 747.00 | 285 679.00 | | 410 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 465.00 | 1 073 321.00 | | 1 243 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 109.00 | 241 312.00 | | 349 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 814 278.00 | | 1 814 278.00 | 1 814 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 395.00 | | 1 814 395.00 | 1 814 395.00 |
FM Production stockée | | | 28 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 3 286.00 | | 2 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 460.00 | 54 414.00 | | 63 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 125.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 4 707.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 381.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 381.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 3 326.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 22 032.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 073.00 | 1 604 232.00 | | 1 856 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 997.00 | 1 515 201.00 | | 1 810 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 076.00 | 89 030.00 | | 45 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 859.00 | | 81 437.00 | 504 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 582 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 577 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 408.00 | | 81 437.00 | 499 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 638.00 | 38 455.00 | 3 344.00 | 424 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 638.00 | 38 455.00 | 3 344.00 | 424 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 381.00 | 28 742.00 | 61 638.00 | 90 381.00 |
VI Groupe et associés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VP Divers | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 149.00 | 167 224.00 | 4 925.00 | 172 149.00 |
VW T.V.A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 747.00 | 349 109.00 | 61 638.00 | 410 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 999.00 | 8 472.00 | | 8 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 246.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 140 834.00 | 122 122.00 | | 140 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 810.00 | 23 283.00 | | 29 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 36 419.00 | 30 481.00 | | 36 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 2 292.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 983.00 | 10 764.00 | | 11 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 483.00 | 300 801.00 | | 358 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 223.00 | 138 062.00 | | 182 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 682.00 | 181 132.00 | | 212 682.00 |