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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 431.00 | | 249 431.00 | 249 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 640.00 | 335 898.00 | 192 742.00 | 528 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 626.00 | 340 688.00 | 442 937.00 | 783 626.00 |
BN En cours de production de biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 455 328.00 | 2 850.00 | 452 478.00 | 455 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | 206.00 | 1 158.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 977 054.00 | | 977 054.00 | 977 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 099.00 | 3 056.00 | 1 435 042.00 | 1 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 725.00 | 343 745.00 | 1 877 980.00 | 2 221 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 633.00 | | | 1 346 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 390.00 | | | 1 577 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 589.00 | | | 300 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 980.00 | | | 1 877 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 648.00 | | 79 056.00 | 811 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 078.00 | 783 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 078.00 | 533 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 431.00 | | | 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 139.00 | | 78 369.00 | 562 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 686.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 092.00 | 19 675.00 | 107 078.00 | 428 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 092.00 | 19 675.00 | 107 078.00 | 428 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 712.00 | 14 586.00 | 28 125.00 | 42 712.00 |
VI Groupe et associés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868.00 | 5 121.00 | 747.00 | 5 868.00 |
VW T.V.A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 589.00 | 272 463.00 | 28 125.00 | 300 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 839.00 | | | 119 839.00 |