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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478 864.00 | | 5 478 864.00 | 5 478 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104 152.00 | | 5 104 152.00 | 5 104 152.00 |
BZ Autres créances | 13 046 641.00 | | 13 046 641.00 | 13 046 641.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 930 264.00 | | 23 930 264.00 | 23 930 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 930 432.00 | | 23 930 432.00 | 23 930 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 998.00 | 108 353.00 | | 84 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 998.00 | 108 353.00 | | 84 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982 532.00 | 16 670 077.00 | | 17 982 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 347.00 | 4 032 856.00 | | 3 809 347.00 |
EA Autres dettes | 2 037 555.00 | 6 526 361.00 | | 2 037 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 829 434.00 | 27 440 220.00 | | 23 829 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 432.00 | 27 564 573.00 | | 23 930 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 010 537.00 | 28 659 774.00 | | 30 010 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 547 581.00 | 40 311 544.00 | 106 859 126.00 | 66 547 581.00 |
FG Production vendue services | 1 518 729.00 | 47 519.00 | 1 566 249.00 | 1 518 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 066 311.00 | 40 359 064.00 | 108 425 375.00 | 68 066 311.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 451 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 869 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 586 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 654 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 990 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 943.00 | 15 774.00 | | 9 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 818.00 | 94 087.00 | | 289 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 818.00 | 94 087.00 | | 289 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 585.00 | 93 029.00 | | 46 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 585.00 | 93 029.00 | | 46 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 233.00 | 1 057.00 | | 243 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 200.00 | 60 500.00 | | 59 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 873.00 | 52 638.00 | | 62 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 754 846.00 | 108 765 222.00 | | 108 754 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 754 846.00 | 108 765 222.00 | | 108 754 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 353.00 | | 23 355.00 | 108 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 353.00 | | 23 355.00 | 108 353.00 |