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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 224.00 | 294.00 | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 30 106.00 | 28 743.00 | 1 364.00 | 30 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 557.00 | 31 512.00 | 1 045.00 | 32 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 731.00 | 84 128.00 | 229 603.00 | 313 731.00 |
BT Marchandises | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 778.00 | | 707 778.00 | 707 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 508.00 | 84 128.00 | 937 380.00 | 1 021 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | 5 996.00 | | 7 842.00 |
DG Autres réserves | 425 933.00 | 420 868.00 | | 425 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | 36 911.00 | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 670 148.00 | 663 775.00 | | 670 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 210.00 | 38 136.00 | | 57 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 119 783.00 | | 111 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 404.00 | 79 536.00 | | 94 404.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 082.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | 910.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 232.00 | 240 447.00 | | 267 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 380.00 | 904 222.00 | | 937 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 232.00 | 240 447.00 | | 267 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 541.00 | | 1 190.00 | 312 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 328.00 | | 1 190.00 | 225 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 365.00 | 1 763.00 | | 82 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 896.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 037.00 | 867.00 | | 77 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 258.00 | 116 358.00 | 6 900.00 | 123 258.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |