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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 774.00 | 14 109.00 | 27 665.00 | 41 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 327.00 | 84 492.00 | 80 834.00 | 165 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 546.00 | 100 997.00 | 108 549.00 | 209 546.00 |
BT Marchandises | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 868.00 | 4 472.00 | 274 397.00 | 278 868.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 821.00 | 4 472.00 | 573 349.00 | 577 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 367.00 | 105 468.00 | 681 899.00 | 787 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 3 886.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 131 318.00 | 144 202.00 | | 131 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635.00 | 18 017.00 | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 197 740.00 | 216 105.00 | | 197 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 369.00 | 84 014.00 | | 106 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 6 172.00 | | 3 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 6 075.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 154 958.00 | | 126 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 650.00 | 244 994.00 | | 210 650.00 |
EA Autres dettes | 32 757.00 | 32 157.00 | | 32 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 159.00 | 528 369.00 | | 481 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 899.00 | 744 474.00 | | 681 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 542.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 218.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | 324.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 626.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 635.00 | 18 017.00 | | 11 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 483.00 | | | 211 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 647.00 | | | 207 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 26 801.00 | 11 657.00 | 85 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 446.00 | 1 391.00 | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | 26 355.00 | 10 267.00 | 82 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 019.00 | 26 409.00 | 29 610.00 | 56 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 529.00 | 307 057.00 | 4 472.00 | 311 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 763.00 | 450 153.00 | 29 610.00 | 479 763.00 |