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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 040.00 | 45 305.00 | 63 735.00 | 109 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 872.00 | 73 917.00 | 43 955.00 | 117 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 421.00 | 124 731.00 | 131 690.00 | 256 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 519.00 | 124 731.00 | 360 788.00 | 485 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 173.00 | 212 536.00 | | 229 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 16 637.00 | | 15 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 285 780.00 | 262 173.00 | | 285 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 11 329.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 2 349.00 | | 3 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 27 906.00 | | 16 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 13 318.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 008.00 | 63 671.00 | | 75 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 788.00 | 325 844.00 | | 360 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
FD Production vendue biens | 364 458.00 | | 364 458.00 | 364 458.00 |
FG Production vendue services | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 670.00 | | 487 670.00 | 487 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 162.00 | 16 689.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 16 689.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 2 500.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | 14 189.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 844.00 | -13 744.00 | | -25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 869.00 | 571 041.00 | | 491 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 560.00 | 554 404.00 | | 476 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | 16 637.00 | | 15 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 198.00 | | 1 690.00 | 7 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 477.00 | 16 263.00 | 73 517.00 | 176 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 675.00 | 16 263.00 | 75 207.00 | 183 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 675.00 | 16 263.00 | 75 207.00 | 183 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |