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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 772.00 | 608.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 341.00 | 51 679.00 | 30 662.00 | 82 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 190.00 | 52 451.00 | 84 739.00 | 137 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
060 Stock marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
084 Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
110 Total général Actif | 149 945.00 | 52 451.00 | 97 494.00 | 149 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 541.00 | 9 348.00 | | 7 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 108.00 | 90 090.00 | | 82 108.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | 196.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 864.00 | 99 634.00 | | 90 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 333.00 | 6 399.00 | | 3 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -1 074.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 359.00 | 9 953.00 | | 9 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | -563.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 21 219.00 | 17 834.00 | | 21 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 1 945.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 344.00 | 47 887.00 | | 41 344.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 10 140.00 | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 8 568.00 | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 268.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 021.00 | 101 357.00 | | 97 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 157.00 | -1 723.00 | | -6 157.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 1 778.00 | | 1 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 860.00 | -2 429.00 | | -7 860.00 |