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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 552.00 | 307 030.00 | 8 522.00 | 315 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 146.00 | 321 804.00 | 132 342.00 | 454 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 218.00 | 96 674.00 | 72 543.00 | 169 218.00 |
BZ Autres créances | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 963.00 | 96 674.00 | 154 288.00 | 250 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 110.00 | 418 479.00 | 286 631.00 | 705 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
DH Report à nouveau | -588 826.00 | | | -588 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 652.00 | | | -62 652.00 |
DL TOTAL (I) | -380 068.00 | | | -380 068.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 330.00 | | | 184 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
EA Autres dettes | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 899.00 | | | 629 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 899.00 | | | 629 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 079.00 | | 453 079.00 | 453 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 079.00 | | 453 079.00 | 453 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 199.00 | | | -85 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 907.00 | | | 482 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 559.00 | | | 545 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 652.00 | | | -62 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 703.00 | | 8 310.00 | 455 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 867.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 454 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 375.00 | | 8 310.00 | 314 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 022.00 | 782.00 | | 321 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 380.00 | 782.00 | | 313 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 338.00 | | 2 269.00 | 53 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 338.00 | | 2 269.00 | 53 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 338.00 | 36 800.00 | 2 269.00 | 53 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 235.00 | 248 175.00 | 60.00 | 248 235.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 899.00 | 629 899.00 | | 629 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
YT Sous‐traitance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 341.00 | | | 95 341.00 |