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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 5 796.00 | 4 566.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 48 641.00 | 44 094.00 | 92 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 832.00 | 56 170.00 | 49 662.00 | 105 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
BZ Autres créances | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 668.00 | | 267 668.00 | 267 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 501.00 | 56 170.00 | 317 331.00 | 373 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 545.00 | | | 227 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 331.00 | | | 317 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 581.00 | 14 067.00 | 5 477.00 | 47 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 14 067.00 | 5 477.00 | 45 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 6 817.00 | 6 761.00 | 13 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 209.00 | 180 208.00 | 1 001.00 | 181 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 210.00 | 171 450.00 | 6 761.00 | 178 210.00 |