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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 812.00 | 23 812.00 | 150 000.00 | 173 812.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
110 Total général Actif | 177 676.00 | 23 812.00 | 153 864.00 | 177 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | 60 167.00 | | 65 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 000.00 | 60 167.00 | | 65 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 685.00 | 2 738.00 | | 2 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 4 288.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 900.00 | 26 400.00 | | 26 900.00 |
252 Charges sociales | 10 759.00 | 7 692.00 | | 10 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 168.00 | 41 118.00 | | 44 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 833.00 | 19 049.00 | | 20 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 914.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 2 900.00 | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 419.00 | 15 269.00 | | 17 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |