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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 30 301.00 | 3 007.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 327.00 | 7 631.00 | 1 697.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 179.00 | 38 156.00 | 85 022.00 | 123 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | 3 000.00 | 1 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733.00 | 3 000.00 | 12 733.00 | 15 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 911.00 | 41 156.00 | 97 755.00 | 138 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -14 652.00 | -18 769.00 | | -14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 4 117.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489.00 | -6 452.00 | | 2 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 18 089.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 901.00 | 67 813.00 | | 71 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 13 338.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 6 737.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 266.00 | 105 978.00 | | 95 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 755.00 | 99 525.00 | | 97 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
FD Production vendue biens | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 210.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 210.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -210.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 962.00 | 113 117.00 | | 127 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 021.00 | 109 000.00 | | 119 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 941.00 | 4 117.00 | | 8 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 4 195.00 | 7 318.00 | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 266.00 | 23 365.00 | 71 901.00 | 95 266.00 |