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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 6 987.00 | 2 328.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 061.00 | 20 732.00 | 32 328.00 | 53 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 328.00 | 14 400.00 | 95 928.00 | 110 328.00 |
BZ Autres créances | 449 764.00 | | 449 764.00 | 449 764.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 114.00 | 14 400.00 | 550 714.00 | 565 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 175.00 | 35 132.00 | 583 043.00 | 618 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086.00 | 11 769.00 | | -2 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086.00 | 11 769.00 | | -2 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 1 081.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 427.00 | 486 213.00 | | 538 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 934.00 | 45 559.00 | | 45 934.00 |
EA Autres dettes | | 42 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 129.00 | 574 963.00 | | 585 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 043.00 | 586 732.00 | | 583 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 129.00 | 574 963.00 | | 585 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 081.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 718.00 | | 743 718.00 | 743 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 718.00 | | 743 718.00 | 743 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 840.00 | 140.00 | | 17 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 840.00 | 140.00 | | 17 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | -140.00 | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 348.00 | 697 236.00 | | 776 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 434.00 | 685 468.00 | | 778 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086.00 | 11 769.00 | | -2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 1 663.00 | | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 1 663.00 | | 19 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 427.00 | 538 427.00 | | 538 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 711.00 | | | 447 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 560 796.00 | | |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 585 129.00 | | |