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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 15 058.00 | 477.00 | 15 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 535.00 | 15 058.00 | 20 477.00 | 35 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
084 Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
110 Total général Actif | 62 041.00 | 15 058.00 | 46 983.00 | 62 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 858.00 | | | 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 213.00 | 116 599.00 | | 114 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | 372.00 | | 338.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 551.00 | 116 980.00 | | 114 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 831.00 | 78 335.00 | | 77 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 327.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 473.00 | 1 135.00 | | 1 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | 283.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 15 112.00 | 16 102.00 | | 15 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 830.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 590.00 | 4 605.00 | | 3 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | 2 785.00 | | 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 157.00 | 116 509.00 | | 112 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | 471.00 | | 2 394.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 352.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | 562.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 62.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 669.00 | 215.00 | | 1 669.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |