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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 099.00 | 33 941.00 | 34 158.00 | 68 099.00 |
040 Immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 499.00 | 62 851.00 | 466 647.00 | 529 499.00 |
060 Stock marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
072 Créances – Autres | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
088 Caisse | | | 5 814.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
110 Total général Actif | 580 858.00 | 62 851.00 | 518 007.00 | 580 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 007.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 48 494.00 | 28 971.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 955.00 | 48 494.00 | 461 461.00 | 509 955.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 991.00 | 48 494.00 | 518 497.00 | 566 991.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 976.00 | 726 711.00 | | 640 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | 8 060.00 | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 096.00 | 734 771.00 | | 653 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 249.00 | 199 241.00 | | 160 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | 10 006.00 | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 467.00 | 12 529.00 | | 11 467.00 |
242 Autres charges externes. | 101 482.00 | 106 065.00 | | 101 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 4 516.00 | | 6 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 997.00 | 240 274.00 | | 222 997.00 |
252 Charges sociales | 56 465.00 | 96 834.00 | | 56 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 580.00 | 8 120.00 | | 7 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 266.00 | 684 454.00 | | 572 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 829.00 | 50 317.00 | | 80 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 616.00 | 981.00 | | 6 616.00 |
294 Charges financières | 6 472.00 | 10 692.00 | | 6 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 703.00 | 6 369.00 | | 11 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 3 266.00 | | 10 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 137.00 | 30 971.00 | | 59 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 160 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 953.00 | 3 571.00 | | 8 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 159.00 | 25 382.00 | | -14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 180 294.00 | 194 453.00 | | 180 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 049.00 | 8 066.00 | | 18 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 465.00 | 133 268.00 | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 28 508.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 175 657.00 | 159 629.00 | | 175 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 154.00 | 321 405.00 | | 320 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 497.00 | 523 924.00 | | 518 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 226.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 3 709.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 2 097.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | 1 612.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 244.00 | 592 176.00 | | 536 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 403.00 | 566 794.00 | | 550 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 159.00 | 25 382.00 | | -14 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |