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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 117.00 | 76 246.00 | 38 871.00 | 115 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 872.00 | 2 127.00 | 23 745.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 989.00 | 78 373.00 | 902 616.00 | 980 989.00 |
BT Marchandises | 146 718.00 | 1 911.00 | 144 807.00 | 146 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 563.00 | 1 911.00 | 199 652.00 | 201 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 552.00 | 80 284.00 | 1 102 268.00 | 1 182 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 019.00 | 165 159.00 | | 247 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 336.00 | 81 860.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 323 855.00 | 252 519.00 | | 323 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 269.00 | 738 124.00 | | 676 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 30 252.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | 49 417.00 | | 51 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 798.00 | 34 351.00 | | 24 798.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 809.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 413.00 | 854 953.00 | | 778 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 268.00 | 1 107 472.00 | | 1 102 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 531.00 | 178 684.00 | | 165 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 609.00 | | 2 380.00 | 978 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 737.00 | | 2 380.00 | 112 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 787.00 | 11 459.00 | | 64 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 11 459.00 | | 64 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 900.00 | | 88 630.00 | 109 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 934.00 | 1 911.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | 1 911.00 | 11 798.00 | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 924.00 | -2 127.00 | 11 798.00 | 13 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 2 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
UX Autres créances clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 269.00 | 63 387.00 | 269 645.00 | 676 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 474.00 | 34 602.00 | 25 872.00 | 60 474.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 413.00 | 165 531.00 | 269 648.00 | 778 413.00 |