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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 265.00 | 265.00 | 1 200 000.00 | 1 200 265.00 |
BZ Autres créances | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 468.00 | 265.00 | 1 240 203.00 | 1 240 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 108.00 | | | 437 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 706.00 | | | 467 706.00 |
DL TOTAL (I) | 915 814.00 | | | 915 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 279.00 | | | 323 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 389.00 | | | 324 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 203.00 | | | 1 240 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 389.00 | | | 324 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 706.00 | | | 467 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 265.00 | | | 1 200 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | | | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 389.00 | 324 389.00 | | 324 389.00 |