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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 3 849.00 | 1 332.00 | 5 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 870.00 | 3 849.00 | 213 021.00 | 216 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
110 Total général Actif | 229 529.00 | 3 849.00 | 225 680.00 | 229 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
242 Autres charges externes. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
252 Charges sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -977.00 | | | -977.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |