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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 848.00 | 21 315.00 | 7 533.00 | 28 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 383.00 | 8 482.00 | 9 901.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 480.00 | 31 046.00 | 17 434.00 | 48 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 019.00 | 31 046.00 | 108 973.00 | 140 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 344.00 | | 4 135.00 | 44 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | | 4 135.00 | 43 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | 8 417.00 | | 22 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 8 417.00 | | 21 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |