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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 297.00 | 1 203.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 555.00 | 37 893.00 | 37 662.00 | 75 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 055.00 | 39 190.00 | 38 865.00 | 78 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
110 Total général Actif | 92 206.00 | 39 190.00 | 53 016.00 | 92 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
230 Autres produits | 874.00 | | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
242 Autres charges externes. | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 443.00 | | | -14 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |