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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 238.00 | 323.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170.00 | 1 846.00 | 3 323.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130.00 | 1 846.00 | 5 283.00 | 7 130.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
DH Report à nouveau | -14 737.00 | -10 506.00 | | -14 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 976.00 | -4 231.00 | | -25 976.00 |
DL TOTAL (I) | -11 696.00 | 14 280.00 | | -11 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 302.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 280.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 1 729.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 979.00 | 6 311.00 | | 16 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283.00 | 20 591.00 | | 5 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 979.00 | 6 311.00 | | 16 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 292.00 | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 292.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 251.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | 5 989.00 | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 23 978.00 | 35 716.00 | | 23 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71.00 | 1 232.00 | | 71.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 631.00 | 50 497.00 | | 13 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 588.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | 839.00 | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 973.00 | 7 325.00 | | 1 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 373.00 | 9 633.00 | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 176.00 | 93 434.00 | | 40 176.00 |