| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 53 916.00 | 1 919.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 117.00 | 62 760.00 | 20 357.00 | 83 117.00 |
BT Marchandises | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 457.00 | 62 760.00 | 118 696.00 | 181 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 3 031.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 36 105.00 | 28 185.00 | | 36 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | 388.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 28 940.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 56 036.00 | | 32 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 591.00 | 85 364.00 | | 82 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 696.00 | 113 549.00 | | 118 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 591.00 | 85 364.00 | | 82 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 646.00 | | 557 646.00 | 557 646.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 055.00 | | 560 055.00 | 560 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 219.00 | 24 411.00 | | 18 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -145.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 782.00 | 544 335.00 | | 560 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 831.00 | 541 304.00 | | 549 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 3 031.00 | | 10 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 832.00 | 1 929.00 | | 60 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 832.00 | 1 929.00 | | 60 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VC Groupe et associés | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 10 416.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | 10 907.00 | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 34 995.00 | 24 922.00 | | 34 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 207.00 | 47 260.00 | | 47 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 974.00 | 3 387.00 | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | 4 054.00 | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 954.00 | 14 470.00 | | 12 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 855.00 | 103 531.00 | | 100 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 165.00 | 74 469.00 | | 67 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 696.00 | 86 476.00 | | 94 696.00 |