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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 10 852.00 | 26 114.00 | 36 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 989.00 | 10 852.00 | 277 137.00 | 287 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 599.00 | 10 852.00 | 325 747.00 | 336 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 347.00 | 34 231.00 | | 73 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | 39 116.00 | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 115 239.00 | 78 847.00 | | 115 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 257.00 | 145 815.00 | | 121 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 220.00 | 55 466.00 | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 12 700.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 25 928.00 | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 508.00 | 239 909.00 | | 210 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 747.00 | 318 756.00 | | 325 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 35.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 35.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -35.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 9 771.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 537.00 | 283 416.00 | | 279 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 145.00 | 244 300.00 | | 243 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 392.00 | 39 116.00 | | 36 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 508.00 | | 16 481.00 | 271 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 507.00 | | 16 459.00 | 20 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | 22.00 | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 3 672.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 3 672.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 257.00 | 46 726.00 | 74 531.00 | 121 257.00 |
VI Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 584.00 | 30 561.00 | 11 023.00 | 41 584.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 508.00 | 135 977.00 | 74 531.00 | 210 508.00 |