| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 3 657.00 | 6 150.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 9 854.00 | 9 334.00 | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 728.00 | 15 745.00 | 15 984.00 | 31 728.00 |
BT Marchandises | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 008.00 | 15 745.00 | 60 264.00 | 76 008.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 104.00 | 9 175.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | | -7 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 4 763.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 655.00 | 10 504.00 | | 11 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 090.00 | 9 952.00 | | 25 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 453.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 611.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 30.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 609.00 | 30 045.00 | | 48 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 264.00 | 40 550.00 | | 60 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 680.00 | 24 241.00 | | 45 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 375.00 | | 290 375.00 | 290 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 375.00 | | 290 375.00 | 290 375.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 351.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 351.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -31.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | 338.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 412.00 | 214 987.00 | | 290 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 261.00 | 210 225.00 | | 289 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | 4 763.00 | | 1 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 270.00 | | 9 824.00 | 22 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 31 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 28 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | | 9 824.00 | 19 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 5 526.00 | 360.00 | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | 5 526.00 | 360.00 | 8 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 090.00 | 10 161.00 | 2 929.00 | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 16 687.00 | 250.00 | 16 937.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 609.00 | 45 680.00 | 2 929.00 | 48 609.00 |