| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 698.00 | 12 100.00 | 8 598.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 472.00 | 2 886.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 041.00 | 4 623.00 | 9 418.00 | 14 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 881.00 | 17 195.00 | 353 686.00 | 370 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 961.00 | 17 195.00 | 408 766.00 | 425 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | -3 656.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 14 711.00 | 4 344.00 | | 14 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 148.00 | 203 632.00 | | 173 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 455.00 | 147 085.00 | | 152 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 20 328.00 | | 27 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 39 009.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 055.00 | 410 054.00 | | 394 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 766.00 | 414 398.00 | | 408 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 161.00 | 236 906.00 | | 252 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | 9 929.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 105.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 105.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -105.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 745.00 | 371 313.00 | | 500 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 378.00 | 374 970.00 | | 490 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | -3 656.00 | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 975.00 | | 3 358.00 | 367 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 42 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 370 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | | 3 358.00 | 14 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 10 181.00 | | 7 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | 6 900.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 3 281.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 148.00 | 31 254.00 | 141 894.00 | 173 148.00 |
VI Groupe et associés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 577.00 | 18 792.00 | 42 785.00 | 61 577.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 055.00 | 252 161.00 | 141 894.00 | 394 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 2 507.00 | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 2 640.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 29 781.00 | 25 415.00 | | 29 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 316.00 | 72 876.00 | | 96 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | 2 507.00 | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 481.00 | 38 019.00 | | 51 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 466.00 | 26 856.00 | | 35 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 258.00 | 100 931.00 | | 130 258.00 |