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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 305.00 | 495.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 544.00 | 3 456.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 1 849.00 | 47 351.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
BZ Autres créances | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 874.00 | 1 849.00 | 155 025.00 | 156 874.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910.00 | -1 697.00 | | -1 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 607.00 | -697.00 | | -2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 840.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 160.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 632.00 | 157 712.00 | | 157 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 025.00 | 157 015.00 | | 155 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 632.00 | 157 712.00 | | 157 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910.00 | 1 697.00 | | 1 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910.00 | -1 697.00 | | -1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 160.00 | | 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 160.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 000.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |