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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 153.00 | 38 933.00 | 69 220.00 | 108 153.00 |
040 Immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 497.00 | 38 933.00 | 129 564.00 | 168 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 613.00 | 903.00 | 19 710.00 | 20 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 979.00 | 1 972.00 | 104 007.00 | 105 979.00 |
072 Créances – Autres | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 042.00 | 2 875.00 | 160 167.00 | 163 042.00 |
110 Total général Actif | 331 539.00 | 41 808.00 | 289 731.00 | 331 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 078.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 121.00 | |