| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 756.00 | 5 445.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 253.00 | 6 407.00 | 35 846.00 | 42 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 796.00 | 7 163.00 | 163 633.00 | 170 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 179.00 | 7 163.00 | 255 016.00 | 262 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 170 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 48 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 830.00 | 1 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 627.00 | 8 240.00 | 57 168.00 | 74 627.00 |
VI Groupe et associés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 340.00 | 132 953.00 | 57 168.00 | 199 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 952.00 | | | 52 952.00 |