| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 512.00 | 41 237.00 | 1 275.00 | 42 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 593.00 | 41 237.00 | 2 356.00 | 43 593.00 |
060 Stock marchandises | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 781.00 | | 137 781.00 | 137 781.00 |
110 Total général Actif | 181 373.00 | 41 237.00 | 140 136.00 | 181 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 036.00 | 279 581.00 | | 287 036.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 186.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 541.00 | 279 767.00 | | 288 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 323.00 | 210 499.00 | | 187 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 907.00 | -28 661.00 | | 3 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 283.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 30 100.00 | 29 328.00 | | 30 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 4 216.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 228.00 | 33 150.00 | | 24 228.00 |
252 Charges sociales | 11 832.00 | 14 181.00 | | 11 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | 5 171.00 | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 728.00 | 268 168.00 | | 266 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 813.00 | 11 598.00 | | 21 813.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 562.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | 45.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | -729.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 306.00 | 11 720.00 | | 19 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 893.00 | | | 28 893.00 |