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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 456.00 | 53 483.00 | 51 974.00 | 105 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
072 Créances – Autres | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
110 Total général Actif | 259 620.00 | 53 483.00 | 206 137.00 | 259 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
222 Production stockée | 246.00 | | | 246.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
280 Produits financiers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 504.00 | | | 12 504.00 |