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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 117.00 | 77 458.00 | 659.00 | 78 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 38 978.00 | 2 079.00 | 41 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 802.00 | 116 436.00 | 42 366.00 | 158 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 016.00 | 12 710.00 | 30 306.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 051.00 | 12 710.00 | 43 341.00 | 56 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 853.00 | 129 146.00 | 85 707.00 | 214 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DH Report à nouveau | -168 606.00 | -182 650.00 | | -168 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 681.00 | 13 734.00 | | -11 681.00 |
DL TOTAL (I) | -92 568.00 | -81 198.00 | | -92 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 13 289.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 428.00 | 50 855.00 | | 70 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 177.00 | 9 359.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 623.00 | | 45 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | 57 897.00 | | 52 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 275.00 | 177 024.00 | | 178 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 707.00 | 95 826.00 | | 85 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 275.00 | 177 024.00 | | 178 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 270.00 | | 299 270.00 | 299 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 270.00 | | 299 270.00 | 299 270.00 |
FM Production stockée | | | -5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 38 898.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 1 360.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 37 538.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 185.00 | 318 703.00 | | 297 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 866.00 | 304 659.00 | | 308 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 681.00 | 14 044.00 | | -11 681.00 |