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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 955.00 | 654.00 | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 818 606.00 | 597 668.00 | 220 938.00 | 818 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 769.00 | 598 623.00 | 252 146.00 | 850 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
084 Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
110 Total général Actif | 878 921.00 | 598 623.00 | 280 298.00 | 878 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 425.00 | 5 095.00 | | 28 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 985.00 | 223 564.00 | | 229 985.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 683.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 962.00 | 229 342.00 | | 258 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 133.00 | -20 502.00 | | 19 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 19 752.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 450.00 | 115 490.00 | | 119 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 610.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 943.00 | 67 460.00 | | 67 943.00 |
252 Charges sociales | 6 086.00 | 5 913.00 | | 6 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 236.00 | 43 786.00 | | 41 236.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 1 238.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 654.00 | 235 747.00 | | 256 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 308.00 | -6 405.00 | | 2 308.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 917.00 | | |
294 Charges financières | 4 488.00 | 5 974.00 | | 4 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 156.00 | 3 965.00 | | -2 156.00 |