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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 445.00 | 590 795.00 | 66 650.00 | 657 445.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 166.00 | 590 795.00 | 142 371.00 | 733 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
084 Disponibilités | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
110 Total général Actif | 866 795.00 | 590 795.00 | 276 001.00 | 866 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 744.00 | 429 866.00 | | 405 744.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 269.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 163.00 | 430 135.00 | | 406 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 957.00 | 126 183.00 | | 121 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -1 929.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 71 310.00 | 68 920.00 | | 71 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 8 036.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 156.00 | 109 961.00 | | 108 156.00 |
252 Charges sociales | 43 716.00 | 43 928.00 | | 43 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 561.00 | 25 214.00 | | 20 561.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 582.00 | 380 319.00 | | 373 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 581.00 | 49 816.00 | | 32 581.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | 3 005.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 118.00 | 46 813.00 | | 31 118.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 206.00 | | | 730 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 374.00 | | | 20 374.00 |