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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 534.00 | 645.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
AP Constructions | 24 690.00 | 4 698.00 | 19 992.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 17 395.00 | 459.00 | 17 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 976.00 | 45 534.00 | 23 442.00 | 68 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | 3 099.00 | 78 051.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 847.00 | 3 099.00 | 159 748.00 | 162 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 824.00 | 48 633.00 | 183 191.00 | 231 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -18 481.00 | 23 457.00 | | -18 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | -41 938.00 | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 947.00 | 22 948.00 | | 20 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | 14 701.00 | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 10 140.00 | | 10 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 67 617.00 | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 027.00 | 72 298.00 | | 61 027.00 |
EA Autres dettes | | 2 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 804.00 | 13 919.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 243.00 | 198 630.00 | | 162 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 191.00 | 221 578.00 | | 183 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 789.00 | 162 243.00 | | 145 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 424.00 | 37 781.00 | | 21 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
FG Production vendue services | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 203.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 952.00 | 6 794.00 | | 30 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952.00 | 6 794.00 | | 30 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 506.00 | 3 936.00 | | 15 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 3 936.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 002.00 | 2 858.00 | | 12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 402.00 | 274 638.00 | | 228 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 403.00 | 316 576.00 | | 230 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | -41 938.00 | | -2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 64 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 38 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 534.00 | 3 188.00 | 4 539.00 | 45 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 3 188.00 | 4 539.00 | 22 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 977.00 | 791.00 | 7 669.00 | 9 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 977.00 | 791.00 | 7 669.00 | 9 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 977.00 | 791.00 | 7 669.00 | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 853.00 | 158 507.00 | 2 346.00 | 160 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |