| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 873.00 | 407 879.00 | 133 994.00 | 541 873.00 |
AN Terrains | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
AP Constructions | 3 018 896.00 | 1 380 503.00 | 1 638 393.00 | 3 018 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832 115.00 | 17 539 928.00 | 8 292 187.00 | 25 832 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 164.00 | 1 312 384.00 | 364 779.00 | 1 677 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 179.00 | | 1 665 179.00 | 1 665 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 832 168.00 | 20 647 766.00 | 12 184 401.00 | 32 832 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 561.00 | 136 772.00 | 2 027 789.00 | 2 164 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 511.00 | | 9 227 511.00 | 9 227 511.00 |
BZ Autres créances | 881 003.00 | | 881 003.00 | 881 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 811.00 | | 2 103 811.00 | 2 103 811.00 |
CF Disponibilités | 1 575 685.00 | | 1 575 685.00 | 1 575 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 813.00 | | 899 813.00 | 899 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862 459.00 | 136 772.00 | 16 725 687.00 | 16 862 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 694 626.00 | 20 784 538.00 | 28 910 088.00 | 49 694 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 176 397.00 | | | 10 176 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 103.00 | | | 1 783 103.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721 247.00 | | | 2 721 247.00 |
DL TOTAL (I) | 15 780 747.00 | | | 15 780 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 383.00 | | | 521 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 383.00 | | | 521 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 100.00 | | | 3 423 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 087.00 | | | 4 241 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 045.00 | | | 2 980 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 445.00 | | | 897 445.00 |
EA Autres dettes | 1 066 280.00 | | | 1 066 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 958.00 | | | 12 607 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 088.00 | | | 28 910 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 142.00 | | | 10 093 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 050 424.00 | | 46 050 424.00 | 46 050 424.00 |
FG Production vendue services | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 101 893.00 | | 46 101 893.00 | 46 101 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 324 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 702 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 579 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 611.00 | | | 435 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 209.00 | | | 546 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 128.00 | | | 573 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 911.00 | | | 697 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 702.00 | | | -151 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 409.00 | | | 461 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 939 335.00 | | | 46 939 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 156 232.00 | | | 45 156 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 103.00 | | | 1 783 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 873.00 | | | 493 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 434 433.00 | | | 1 434 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 144 069.00 | | 5 672 572.00 | 28 144 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 442.00 | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 273.00 | 313 201.00 | 32 832 168.00 | 671 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 273.00 | 292 759.00 | 32 261 767.00 | 671 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 406.00 | | 39 467.00 | 502 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 613 135.00 | | 5 612 663.00 | 27 613 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 456.00 | | 20 442.00 | 21 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 671 273.00 | | | 671 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108 725.00 | 1 728 037.00 | 188 996.00 | 19 108 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 575.00 | 56 304.00 | | 351 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750 078.00 | 1 671 733.00 | 188 996.00 | 18 750 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571 384.00 | 573 128.00 | 423 265.00 | 2 571 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 715.00 | 67 668.00 | | 453 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 469.00 | 110 137.00 | 49 834.00 | 76 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 469.00 | 110 137.00 | 49 834.00 | 76 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 568.00 | 750 933.00 | 473 099.00 | 3 101 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 805.00 | 49 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573 128.00 | 423 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 087.00 | 4 241 087.00 | | 4 241 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 869.00 | 1 593 869.00 | | 1 593 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 801.00 | 1 148 801.00 | | 1 148 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 445.00 | 897 445.00 | | 897 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 9 227 511.00 | | | 9 227 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 532 252.00 | | | 532 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 100.00 | 908 284.00 | 2 514 816.00 | 3 423 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 464.00 | | | 1 343 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 813.00 | | | 899 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009 341.00 | 11 008 327.00 | 1 014.00 | 11 009 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 958.00 | 10 093 142.00 | 2 514 816.00 | 12 607 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531 289.00 | | | 531 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630 993.00 | | | 630 993.00 |
ST Autres comptes | 5 730 285.00 | | | 5 730 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 899 616.00 | | | 4 899 616.00 |
YT Sous‐traitance | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 329 989.00 | | | 2 329 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 518 873.00 | | | 518 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050 162.00 | | | 1 050 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 697 225.00 | | | 3 697 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 155 081.00 | | | 4 155 081.00 |
ZE Dividendes | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 804 489.00 | | | 8 804 489.00 |