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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 3 256.00 | 1 006.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 323.00 | 95 394.00 | 42 930.00 | 138 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 865.00 | 103 240.00 | 45 626.00 | 148 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BN En cours de production de biens | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 713.00 | 103 240.00 | 184 474.00 | 287 713.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -66 887.00 | | | -66 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 645.00 | -66 887.00 | | 45 645.00 |
DL TOTAL (I) | -11 483.00 | -57 128.00 | | -11 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 666.00 | 64 345.00 | | 59 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 34.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 149 746.00 | | 79 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 057.00 | 48 800.00 | | 27 057.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 753.00 | 44 757.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 957.00 | 308 983.00 | | 195 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 474.00 | 251 855.00 | | 184 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 138.00 | 264 663.00 | | 163 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
FD Production vendue biens | 901 541.00 | | 901 541.00 | 901 541.00 |
FG Production vendue services | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 849.00 | | 940 849.00 | 940 849.00 |
FM Production stockée | | | 16 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 313.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 313.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 614.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 614.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -301.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 488.00 | 977 835.00 | | 962 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 843.00 | 1 044 722.00 | | 916 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 645.00 | -66 887.00 | | 45 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 725.00 | | 1 135.00 | 148 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 148 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 142 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 445.00 | | 1 135.00 | 142 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 285.00 | 22 948.00 | 994.00 | 81 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 695.00 | 22 948.00 | 994.00 | 76 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 666.00 | 26 848.00 | 32 436.00 | 59 666.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 744.00 | 103 414.00 | 1 330.00 | 104 744.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 957.00 | 163 138.00 | 32 436.00 | 195 957.00 |