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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 177.00 | 218 787.00 | 194 391.00 | 413 177.00 |
AH Fonds commercial | 6 519 517.00 | 8 625.00 | 6 510 892.00 | 6 519 517.00 |
AN Terrains | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
AP Constructions | 1 324 032.00 | 1 014 983.00 | 309 049.00 | 1 324 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 995.00 | 6 015 007.00 | 2 014 988.00 | 8 029 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911 762.00 | 3 869 045.00 | 2 042 717.00 | 5 911 762.00 |
BF Prêts | 626 048.00 | | 626 048.00 | 626 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 585.00 | | 330 585.00 | 330 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 384 335.00 | 11 243 264.00 | 12 141 072.00 | 23 384 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 949 578.00 | 389 613.00 | 18 559 965.00 | 18 949 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 019.00 | | 209 019.00 | 209 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 030.00 | 414 550.00 | 4 211 480.00 | 4 626 030.00 |
BZ Autres créances | 2 280 510.00 | | 2 280 510.00 | 2 280 510.00 |
CF Disponibilités | 2 207 344.00 | | 2 207 344.00 | 2 207 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 727.00 | | 276 727.00 | 276 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 549 729.00 | 804 163.00 | 27 745 566.00 | 28 549 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 947 932.00 | 12 047 426.00 | 39 900 505.00 | 51 947 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
CU Autres participations | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 806.00 | 116 817.00 | 65 989.00 | 182 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 148.00 | | | 2 928 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 762.00 | | | 570 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 764.00 | | | 8 781 764.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405 927.00 | | | 8 405 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638 794.00 | | | 19 638 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 314.00 | | | 1 320 314.00 |
EA Autres dettes | 683 706.00 | | | 683 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 048 742.00 | | | 31 048 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 900 505.00 | | | 39 900 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 453 788.00 | | | 28 453 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 521 639.00 | | | 6 521 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 589.00 | 4 809 450.00 | 16 961 039.00 | 12 151 589.00 |
FD Production vendue biens | 75 135 071.00 | 9 495 618.00 | 84 630 688.00 | 75 135 071.00 |
FG Production vendue services | 3 583 572.00 | | 3 583 572.00 | 3 583 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 870 232.00 | 14 305 067.00 | 105 175 299.00 | 90 870 232.00 |
FM Production stockée | | | -184 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 290 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 260 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 868 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 026 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 315 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 041.00 | | | 184 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 455.00 | | | 727 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 456.00 | | | 727 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 295.00 | | | 642 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 693.00 | | | 656 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 203 906.00 | | | 106 203 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 633 143.00 | | | 105 633 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 762.00 | | | 570 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 071 826.00 | | 1 066 908.00 | 23 071 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 952.00 | 978 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 398.00 | 23 384 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 446.00 | 15 289 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932 695.00 | | | 6 932 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953 796.00 | | 1 031 635.00 | 14 953 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 529.00 | | 35 272.00 | 1 002 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237 591.00 | 1 058 824.00 | 53 152.00 | 10 237 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 462.00 | 50 355.00 | | 66 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 981.00 | 58 430.00 | | 168 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002 148.00 | 950 038.00 | 53 152.00 | 10 002 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 674.00 | 70 000.00 | 40 674.00 | 40 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 013.00 | 270 600.00 | | 119 013.00 |
6T Sur comptes clients | 295 170.00 | 128 824.00 | 9 444.00 | 295 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 183.00 | 399 424.00 | 9 444.00 | 414 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 857.00 | 469 424.00 | 50 118.00 | 454 857.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 350 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638 794.00 | 19 638 794.00 | | 19 638 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 383.00 | 551 383.00 | | 551 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 565.00 | 468 565.00 | | 468 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 706.00 | 683 706.00 | | 683 706.00 |
UP Prêts | 626 048.00 | 67 077.00 | | 626 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 626.00 | | | 4 308 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
VB T. V. A. | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
VC Groupe et associés | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 521 639.00 | 6 521 639.00 | | 6 521 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 288.00 | 289 334.00 | 1 359 954.00 | 1 884 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 522.00 | | | 475 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 576.00 | | | 1 226 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 727.00 | | | 276 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 899.00 | 6 932 940.00 | 1 206 960.00 | 8 139 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 048 742.00 | 28 453 788.00 | 1 709 954.00 | 31 048 742.00 |