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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 22 826.00 | 2 496.00 | 25 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 322.00 | 22 826.00 | 78 496.00 | 101 322.00 |
060 Stock marchandises | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 974.00 | 540.00 | 49 434.00 | 49 974.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 329.00 | 540.00 | 128 789.00 | 129 329.00 |
110 Total général Actif | 230 651.00 | 23 366.00 | 207 285.00 | 230 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 518.00 | | | 363 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
242 Autres charges externes. | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 354.00 | | | 4 354.00 |