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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 249.00 | 50 000.00 | 397 249.00 | 447 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 249.00 | 50 000.00 | 397 249.00 | 447 249.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 176.00 | 50 000.00 | 432 176.00 | 482 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DH Report à nouveau | -32 504.00 | -42 613.00 | | -32 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 10 108.00 | | 2 066.00 |
DK Provisions réglementées | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 42 618.00 | 40 551.00 | | 42 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 009.00 | 257 509.00 | | 262 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 3 379.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 1 784.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 125 144.00 | 136 086.00 | | 125 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 558.00 | 398 854.00 | | 389 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 176.00 | 439 405.00 | | 432 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 558.00 | 396 854.00 | | 389 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | -1 148.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | -1 148.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 1 148.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 784.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934.00 | 4 892.00 | | 12 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 10 108.00 | | 2 067.00 |