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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 4 032.00 | 1 509.00 | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 098.00 | 217 531.00 | 176 567.00 | 394 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 194.00 | 221 563.00 | 1 369 631.00 | 1 591 194.00 |
BT Marchandises | 213 618.00 | 2 034.00 | 211 583.00 | 213 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 944.00 | 2 034.00 | 373 910.00 | 375 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 138.00 | 223 597.00 | 1 743 541.00 | 1 967 138.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 752.00 | | | 530 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
DL TOTAL (I) | 779 602.00 | | | 779 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 433.00 | | | 757 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 939.00 | | | 963 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 541.00 | | | 1 743 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 009.00 | | | 404 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 967.00 | 102 819.00 | 6 148.00 | 108 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 939.00 | 404 009.00 | 559 930.00 | 963 939.00 |