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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 4 424.00 | 2 140.00 | 6 564.00 |
AP Constructions | 11 992.00 | 2 604.00 | 9 388.00 | 11 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 201.00 | 21 612.00 | 50 589.00 | 72 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 3 457.00 | 1 885.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 290.00 | 32 097.00 | 66 193.00 | 98 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CF Disponibilités | 848 075.00 | | 848 075.00 | 848 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 778.00 | | 1 069 778.00 | 1 069 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 067.00 | 32 097.00 | 1 135 970.00 | 1 168 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 478.00 | 22 771.00 | | 121 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 953.00 | 98 707.00 | | 58 953.00 |
DL TOTAL (I) | 480 931.00 | 421 978.00 | | 480 931.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437 500.00 | 401 500.00 | | 437 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 552.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 58 785.00 | | 104 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | 44 313.00 | | 67 071.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 6 166.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 039.00 | 511 316.00 | | 655 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 970.00 | 933 295.00 | | 1 135 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | 1 550.00 | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 875.00 | 2 390.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 875.00 | 1 550.00 | | 11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 129.00 | -173 321.00 | | -7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 164.00 | 269 165.00 | | 677 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 211.00 | 170 458.00 | | 618 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 953.00 | 98 707.00 | | 58 953.00 |