| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 113.00 | 5 470.00 | 642.00 | 6 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 21 976.00 | 7 286.00 | 29 262.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 540.00 | 27 447.00 | 88 093.00 | 115 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
110 Total général Actif | 129 863.00 | 27 447.00 | 102 416.00 | 129 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 553.00 | 132 633.00 | | 157 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 553.00 | 132 633.00 | | 157 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 173.00 | 41 077.00 | | 54 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | -217.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 59 692.00 | 46 292.00 | | 59 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 3 580.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 850.00 | 28 758.00 | | 25 850.00 |
252 Charges sociales | 2 288.00 | 3 477.00 | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | 5 576.00 | | 5 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 340.00 | 128 546.00 | | 148 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 212.00 | 4 086.00 | | 9 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 1 907.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 673.00 | 2 116.00 | | 8 673.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 875.00 | | | 11 875.00 |