| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 5 728.00 | 3 300.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 4 640.00 | 3 269.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 134.00 | 10 468.00 | 7 666.00 | 18 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 302.00 | 10 468.00 | 35 833.00 | 46 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 949.00 | -8 113.00 | | -16 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59.00 | -8 836.00 | | -59.00 |
DL TOTAL (I) | -14 089.00 | -13 949.00 | | -14 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 9 433.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 3 475.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 9 040.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | 15 662.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 843.00 | 37 612.00 | | 49 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 833.00 | 23 662.00 | | 35 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 015.00 | 33 700.00 | | 17 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | 2 076.00 | | 6 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59.00 | -8 836.00 | | -59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 9 172.00 | 5 252.00 | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 1 609.00 | 1 214.00 | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 5 800.00 | 4 459.00 | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 115.00 | 6 811.00 | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 308.00 | 1 098.00 | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 843.00 | 17 016.00 | 32 828.00 | 49 843.00 |