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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 245.00 | 52 210.00 | 470 035.00 | 522 245.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 059.00 | 54 710.00 | 470 349.00 | 525 059.00 |
060 Stock marchandises | 329 509.00 | | 329 509.00 | 329 509.00 |
084 Disponibilités | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 490.00 | | 389 490.00 | 389 490.00 |
110 Total général Actif | 914 549.00 | 54 710.00 | 859 839.00 | 914 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 673 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
242 Autres charges externes. | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
252 Charges sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 084.00 | | | 496 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |