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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 20 567.00 | 7 009.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 1 238.00 | 8 012.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 300.00 | 21 805.00 | 126 495.00 | 148 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 299.00 | 21 805.00 | 147 494.00 | 169 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 987.00 | 6 658.00 | | 12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 6 329.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 21 143.00 | 19 587.00 | | 21 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 515.00 | 96 970.00 | | 92 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 13 770.00 | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 13 762.00 | | 23 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 350.00 | 124 502.00 | | 126 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 494.00 | 144 089.00 | | 147 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 448.00 | | 203 448.00 | 203 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 448.00 | | 203 448.00 | 203 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 826.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 093.00 | 139 910.00 | | 207 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 537.00 | 133 582.00 | | 205 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | 6 329.00 | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 050.00 | | 6 250.00 | 142 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | | 6 250.00 | 30 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VI Groupe et associés | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 2 264.00 | 11 475.00 | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 350.00 | 33 835.00 | 92 515.00 | 126 350.00 |