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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -448.00 | | | -448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -448.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 993.00 | 552.00 | | 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 498.00 | 115 000.00 | | 99 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 1 200.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 348.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 848.00 | 116 651.00 | | 120 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 841.00 | 117 203.00 | | 121 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 150.00 | 19 651.00 | | 37 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320.00 | 6 600.00 | | 4 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 7 048.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | -448.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 498.00 | 15 801.00 | 66 312.00 | 99 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 848.00 | 37 150.00 | 66 312.00 | 120 848.00 |