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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 491.00 | 2 509.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 725.00 | 697.00 | 9 028.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 858.00 | 4 142.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 3 726.00 | 36 553.00 | 40 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 412.00 | 5 772.00 | 77 640.00 | 83 412.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 654.00 | 5 772.00 | 92 882.00 | 98 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 422.00 | | | 60 422.00 |